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30多家私募机构申请新三板,不超过10家有机会被选中
日期:2016-9-24  人气指数:996

  9月14日,股转公司发布《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》,这由原先证券公司做市的基础上,增加私募机构开展做市,一石激起千层浪。据悉,目前已有30多家私募机构正在申请新三板做市资格,而股转最终会确定不超过10家作为首轮私募做市试点机构。

  私募做市试点即将启动,投资新三板最近也开始逐渐升温,除了九鼎投资等机构表现活跃之外,近期不少参与A股二级市场的老牌私募也是跃跃欲试,扎堆押注新三板公司。

私募基金在新三板重新活跃

  近期,南京一家新三板公司副总表示,目前新三板已经跌到底了,很多公司的股价都是个位数,投资价值开始显现。他提及,近日资金方重新关注新三板,另一个则是因为挂牌公司三季度业绩发布在即。"三季度业绩可能会促使很多投资方来博一博,如果运气好,政策在支持下,说不定市场就真正起来了。"

  近期券商关于新三板市场公开唱多的也在增加,其中安信证券新三板诸海滨就直接表示,新三板可能正在"变暖".另外,有私募人士认为,在引入私募做市后流动性有望得到改善的前提下,目前的低市盈率是一个投资的绝佳机会。

哪些行业最受私募大佬青睐?

  从行业分布来看,私募机构新三板重仓的公司所属行业分布与整个新三板市场的行业分布大体上相近,制造业统领半壁河山,协同信息技术领衔创新概念。

  其中,制造业占比超过一半,占据整个市场的半壁江山,信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后,占比达21.84%,两者合计73.25%,约占总数据的3/4.这也与新三板市场服务创新型、创业型中小微企业的定位十分吻合,这些企业未来具有更大的成长空间,私募更看好其发展前景。

  此外,农林牧渔行业共有52家企业被私募机构重仓,占比为3.96%,成为私募重仓的第三大行业。但值得注意的是,这些被私募重仓的公司与传统农林牧渔企业有所不同,大部分均致力于绿色农业、现代化农业、农产品研发等高新产业。

创新层企业成私募布局重点

  据统计,截至2016年8月31日,新三板已披露2016年半年报的挂牌企业中,有1346家企业的前十大流通股东中出现了私募基金,而其中又有391家被选入创新层,占比近30%,该比例明显高于创新层企业在新三板市场中的占比(10.71%)。

  在上述1346家私募重仓的新三板企业中,有497家企业被2家及以上的私募机构共同持有股权,而前十大流通股东中出现私募机构最多的前五家企业分别为康达新能、确成硅化、京冶轴承、华新能源以及宏邦节水,此五家企业均与环保新能源行业有关,其中确成硅化的前十大流通股东中有九鼎、朱雀以及红杉等知名私募。

  另外,有8家百亿级证券私募出现在新三板企业前十大流通股东名单,共涉及50家企业。其中鼎锋资产重仓的企业数量最多,达27家;景林资产其次,共重仓7家;理成资产随后,共重仓5家。据统计,截至今年二季度末,鼎锋资产持有的27家挂牌公司中,信息传输、软件和信息技术服务行业公司占比最高,共14家,占比超过50%.此外,鼎锋资产分别在2015年上半年、2015年8月举牌瑞格股份与月旭科技,中报数据显示,鼎锋资产的持股比例各为21%与11.5%,均超过了新三板市场10%的举牌线。

寻找与A股的"缘分"

  除去优等生创新层企业,潜伏与A股"有缘"的新三板公司是私募的另一思路。

  私募人士认为,私募具备生钱能力,尤其是大型私募机构,具有强大的自有资金储备和募资能力。而具有做市资格的私募机构,通过股本增资即可解决资金问题,从而促进市场流动性与活跃度的增强。另外伴随着制度的完善,新三板市场必将回归于价值投资。

  之前主要布局A股二级市场的私募开始布局新三板,可能还有另外一层原因,那就是不少优质新三板公司可能被A股上市公司并购,或开始IPO,而私募寻找这类标的提前潜伏也不失为一种新的价值投资方式。

例如,景林资产旗下产品共出现在7家挂牌企业的前十大流通股东名单中。这7家企业中除了远东股份,其余6家均为做市企业,而华韩整形、顺达智能与维恩贝特3家为创新层企业。7家企业中,福达合金已开始IPO进程,华韩整形也已符合IPO条件,远东股份与顺达智能均有和上市公司进行并购整合的可能。

 

               (本文转自新浪财经)

    
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